——2024年8月26日在秭歸縣第十九屆人民代表大會常務委員會第十九次會議上

　　縣財政局局長 鄧明康

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，現就2023年財政決算及2024年上半年財政預算執行情況向本次常委會報告，請予審議。

　　一、2023年財政決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　全縣一般公共預算收入總量469775萬元，比年初人代會報告的執行數增加19759萬元，主要是體制結算后轉移支付收入增加，其中：地方一般公共預算收入73296萬元；返還性收入15471萬元；一般性轉移支付收入244290萬元，比執行數增加19758萬元；專項轉移支付收入33644萬元，比執行數增加1萬元；上年結余58456萬元；調入資金14415萬元；債務轉貸收入30203萬元。

　　全縣一般公共預算支出總量420207萬元，比年初人代會報告的執行數減少1852萬元，其中：地方一般公共預算支出384209萬元；上解上級支出15059萬元，比執行數增加153萬元；債務還本支出20939萬元；調出資金減少2005萬元，根據省財政廳體制結算要求予以調減。

　　全縣一般公共預算收支相抵，結轉下年支出49568萬元，主要是當年未使用完上級專款專項結轉至2024年支出。

　　（二）政府性基金預算收支決算情況

　　全縣政府性基金收入總量189862萬元，其中：本級政府性基金收入20391萬元；專項轉移支付收入69127萬元；上年結余14958萬元；專項債務轉貸收入83381萬元；調入資金2005萬元。

　　全縣政府性基金支出總量167622萬元，其中：本級政府性基金支出138293萬元；債務還本支出29329萬元。

　　全縣政府性基金預算收支相抵，結轉下年22240萬元。

　　（三）社會保險基金預算收支決算情況

　　全縣社會保險基金收入總量105527萬元，其中：社會保險基金當年收入45674萬元（城鄉居民養老保險基金收入20905萬元，機關事業單位養老保險基金收入24769萬元）；歷年滾存結余59853萬元。

　　全縣社會保險基金當年支出49603萬元，其中：城鄉居民養老保險基金支出14701萬元，機關事業單位養老保險基金支出34902萬元。

　　全縣社會保險基金預算收支相抵，滾存結余55924萬元。

　　（四）國有資本經營預算收支決算情況

　　全縣國有資本經營收入總量206萬元，其中：本級國有資本經營收入189萬元；專項轉移支付收入12萬元；上年結余5萬元。

　　全縣國有資本經營支出總量73萬元，其中：本級國有資本經營支出16萬元；調出資金57萬元。

　　全縣國有資本經營預算收支相抵，結轉下年133萬元。

　　二、2024年上半年財政預算執行情況

　　（一）一般公共預算執行情況

　　地方一般公共預算收入完成43254萬元，占年初預算數的50.89%，同比增長0.45%。按收入項目分為：稅收收入完成26050萬元，占計劃的45.70%，同比下降3.59%；非稅收入完成17204萬元，占計劃的61.44%，同比增長7.25%。稅收占比為60.23%。

　　地方一般公共預算支出完成201079萬元，占年初預算數的60.23%，與同期持平。按科目完成情況分別為：一般公共服務支出23555萬元，占年初預算數45.40%；公共安全支出5981萬元，占年初預算數48.57%；教育支出34649萬元，占年初預算數52.13%；科學技術支出4137萬元，占年初預算數51.07%；文化旅游體育與傳媒支出3418萬元，占年初預算數63.52%；社會保障和就業支出28590萬元，占年初預算數61.92%；衛生健康支出12865萬元，占年初預算數66.70%；節能環保支出6928萬元，占年初預算數101.24%；城鄉社區支出8659萬元，占年初預算數85.95%；農林水支出41069萬元，占年初預算數67.07%；交通運輸支出14503萬元，占年初預算數73.87%；資源勘探工業信息等支出20萬元，占年初預算數4.17%；商業服務業等支出315萬元，占年初預算數67.02%；自然資源海洋氣象事務支出3704萬元，占年初預算數88.27%；住房保障支出3973萬元，占年初預算數52.70%；糧油物資儲備支出22萬元，占年初預算數4.71%；災害防治及應急管理支出4245萬元，占年初預算數180.03%；債務付息支出4426萬元，占年初預算數59.01%；債務發行費支出20萬元。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　本級政府性基金收入完成12108萬元，占年初預算數的28.68%，進度偏低主要原因是：已經預算的計劃供地未實現，國有土地出讓金未能如期形成收入，主要涉及金缸城3宗地16460萬元、九里工業園2宗地1445萬元、開發區擴區工業用地5327萬元、鵬程水泥廠工業用地2000萬元。主要收入項目完成情況：國有土地使用權出讓收入9933萬元，占年初預算數的29.76%；城市基礎設施配套費收入170萬元，占年初預算數的212.50%；專項債務對應項目專項收入2005萬元，占年初預算數的30.46%。

　　本級政府性基金支出完成41486萬元，占年初預算數的32.14%，其中：城鄉社區支出10216萬元，占年初預算數的35.99%；農林水支出18871萬元，占年初預算數的22.22%；交通運輸支出891萬元，占年初預算數的63.64%；其他支出6856萬元，占年初預算數的175.89%，主要是新增專項債券資金安排的支出；債務付息支出4643萬元，占年初預算數的44.50%；債務發行費用支出9萬元。

　　（三）社會保險基金預算執行情況

　　社會保險基金預算收入完成32729萬元，占年初預算數的57.99%，其中：城鄉居民基本養老保險基金12045萬元，占年初預算數的60.07%；機關事業單位基本養老保險基金20684萬元，占年初預算數的56.84%。

　　社會保險基金預算支出完成26566萬元，占年初預算數的50.07%，其中：城鄉居民基本養老保險基金8081萬元，占年初預算數的48.48%；機關事業單位基本養老保險基金18485萬元，占年初預算數的50.80%。

　　（四）國有資本經營預算執行情況

　　國有資本經營預算上半年未有收入，主要是因為上半年國有企業經營收益需要經過審計認定，待審計結束后繳入國庫。上半年國有資本經營預算支出11萬元，占年初預算數的7.64%，主要是省級專項資金安排的支出。

　　（五）政府債務管理情況

　　截至6月底，省財政廳核定我縣的政府債務限額為679189萬元，其中一般債務265906萬元、專項債務413283萬元。全縣政府債務余額為564282萬元，其中一般債務233571萬元、專項債務330711萬元，債務余額占債務限額的83.08%。債務風險等級保持在綠色等級，債務風險總體安全可控。

　　（六）政府投資項目資金執行情況

　　截至6月底，共下達政府投資項目資金計劃149717萬元，分為：基礎設施項目16870萬元、移民安穩致富和促進庫區社會經濟發展項目57644萬元、農林水建設項目29191萬元、交通項目9899萬元、鄉村振興項目10806萬元、地質災害防治項目14831萬元、保障性住房項目4101萬元、教育項目3655萬元、生態環境保護項目2720萬元。受項目實施進度影響，上半年已撥付資金65936萬元，占計劃數的44.04%，有效支持了百步溪水庫、茶園水庫、就業服務中心實訓基地以及高標準農田等項目建設。

　　三、2024年上半年主要工作完成情況

　　（一）多維度抓收入，做好開源聚財文章

　　一是多措并舉組織收入。積極應對經濟下行以及減稅降費政策等因素疊加影響，制定財源建設工作方案，將增收創收任務落實到相關部門、單位及責任人，做到“周統計、月通報、季調度”，確保依法依規組織收入。上半年全縣財政總收入完成62929萬元，比同期增加 5280萬元，增長9.05%。二是多策并用向上爭資。印發《縣直部門服務縣域經濟高質量發展財政獎勵辦法（試行）》，進一步激發各部門對上爭資的積極性。持續搶抓政策機遇，精準把握政策投向，聚焦政府專項債券、中央預算內投資以及超長期特別國債等政策動向，結合實際謀劃一批重點項目。上半年累計對上爭取各類資金316351萬元，其中無償補助資金279309萬元，債券資金37042萬元，爭取總量位居全市前列。三是多方并管統籌盤活。加強全口徑預算管理，加大上級補助和自有財力、存量資金和新增債券、結轉資金和年度預算、財政撥款和單位資金的統籌力度，上半年千方百計統籌各項資金41616萬元，用于經濟社會發展急需領域。

　　（二）強民生增福祉，做好科學理財文章

　　一是不折不扣落實社會保障兜底政策。全覆蓋做好特困群體救助工作，發放城鄉低保、特困、孤兒等群體補助資金8837萬元。全方位做好創業就業扶持工作，兌現培訓補貼、公益性崗位補貼等就業補助資金785萬元，為穩就業提供堅實支撐。全過程推進醫療救助工作，兌現醫療救助資金4613萬元，促使醫療救助對象政策范圍內醫藥費報銷比例提升至96.50%。二是全心全力支持教育文化事業。秉持教育優先理念，上半年教育支出34649萬元，占全年目標的52.13%，主要用于義務教育經費保障、擴大公共教育資源供給、職業教育能力提升等方面。支持文體事業發展，安排1718萬元用于文化惠民工程，全面提升公共文化服務水平。堅持打響文旅招牌，安排1549萬元用于屈原文化傳承保護、全域旅游發展。三是從實從效兌現惠民資金。不斷優化完善“一卡通”管理流程，指導督促各資金主管部門及時撥付資金。上半年共發放耕地地力保護補貼4310萬元；兌現農機具購置補貼328萬元；發放原遷移民補助2489萬元。在財政收支矛盾異常尖銳的情況下，民生支出占一般公共預算支出的比重繼續保持在75%以上。

　　（三）舉實措惠產業，做好經濟發展文章

　　一是財金聯動打出助企紓困“組合拳”。及時推進創貸政策落實，新增發放創業擔保貸款6063萬元，兌現財政貼息3255萬元。加快引進投資基金解難，已籌措3000萬元推動我縣政府性引導基金設立工作。二是搶抓機遇按下產業發展“快捷鍵”。聚焦特色產業，完善獎補機制，累計兌現特色產業獎補資金599萬元。安排兩河口鎮西南片區產業園項目資金700萬元。聚焦貸款貼息，配合申報新型農業經營主體貸款貼息資金119萬元、龍頭企業貸款貼息資金341萬元。聚焦項目申報，積極爭取450萬元用于支持10個新型農村集體經濟扶持項目申報，配合完成6個重點龍頭產業鏈項目申報，預計獲得補助資金2130萬元。三是持續發力跑出鄉村振興“加速度”。完善銜接資金管理體系，統一啟動銜接資金縣級報賬工作，上半年共下達銜接資金18856萬元，助力111個村產業發展提質增效。2023年度和美鄉村已通過市級復核驗收，其中羅家村和彭家坡村已順利通過省級抽驗。已申報花果園村、長嶺村、穿心店村為湖北省2024年度美麗鄉村，鄉村振興工作全面提升。

　　（四）防風險嚴監管，做好平穩運行文章

　　一是守牢“三保”保障底線。堅持在“三保”支出上做到三個“優先”，即預算優先安排、計劃優先下達、資金優先保障。上半年全縣“三保”支出113740萬元，其中：保基本民生52679萬元、保工資57442萬元、保運轉3619萬元。二是嚴防政府債務風險。強化政府債務管理，全面梳理到期政府債務情況，制定年度政府債務臺賬和分月還款計劃，及時上繳政府債券本息。壓緊壓實相關部門和國有企業主體責任，穩步推進存量債務化解工作。加強專項債券項目儲備，做好專項債券融資收益平衡方案。自覺接受縣人大常委會對政府債務管理監督，定期向縣人大常委會報告債務管理情況，積極配合縣人大常委會對政府債務監督工作。三是健全財會監督體系。堅持財會監督政治屬性，健全部門間財會監督政策銜接、重大問題處理與報告、綜合執法檢查、監督結果運用、監督線索移送、信息交流等工作機制。強化大監督機制運行，加強對重大政策、重大資金、重點領域、重點項目的監督檢查，實施對財政管理全領域、全過程、全方位的科學有效監督。

　　（五）促改革優效能，做好提質增效文章

　　一是推進大財政體系建設。構建以規劃為導向、以國有“三資”為基礎、以有效債務為錨定的財政金融投資統籌聯動機制，推動“分散變集中、資源變資產、資產變資本”，形成新的高效能發展動力循環機制。二是深化預算管理改革。加強庫款預測，建立大額支出預告機制，單筆 500 萬元以上支出須提前報送資金需求，合理把控庫款流入流出進度與節奏，切實兜牢資金安全底線。推進電子票據和非稅模塊上線運行，探索全程無紙化和入賬電子化非稅收入收繳管理模式，以“數據多跑”推動“群眾少跑”。三是穩步推進國企改革。制定《深化縣屬國企改革2024年工作計劃》，指引縣屬國有企業向“實體化、產業化、市場化”轉型。聚焦公司運營質效，完成秭歸中燃股權收購事宜，有力做實楚元能源板塊業務。聚焦隊伍管理機制，動態增補國有企業外部董事，印發《秭歸縣縣屬國有企業負責人薪酬管理及績效考核暫行辦法》，完善激勵約束考核機制，激發企業內生動力。

　　四、存在的主要問題

　　雖然2024年上半年財政運行平穩有序，但是我們也應該清醒地認識到，目前還存在一些困難和問題，主要表現在：

　　（一）財源培植的力度不夠

　　收入方面，研究稅收工作的創新性不夠，我縣缺乏支柱型、穩定型的工業企業，稅收穩定增長的基礎尚不穩固，加上近年來國家減稅降費及留抵退稅政策影響、土地市場持續低迷，收入形勢不容樂觀。支出方面，涉企政策兌現、“三保”支出、PPP項目運行維護等剛性支出逐年增長，需要財政資金持續投入。

　　（二）政府債務化解的力度不夠

　　近年來，省財政廳已經收緊了借新還舊政策，只允許少量到期債務申請再融資債券，根據我縣到期債務的規模和結構。從2023年開始債務到期時間集中、到期金額大，現在已經到了債務風險防范化解工作的關鍵期和攻堅期，化債工作存在的困難和壓力也逐漸加大。

　　（三）預算績效監管的力度不夠

　　財政資金績效管理需加強，分行業、分領域、分層次的績效指標和標準體系還不夠完善，部分低效資金還在運行，離政府過緊日子的要求還有差距。預算單位對過緊日子認識不足，在新形勢下難以有效控制一般性支出的增長，對長期過緊日子思想認識不夠深入，厲行節約、降低公務成本的認識不足。

　　五、下半年重點工作安排

　　（一）緊盯收入進度，確保全年收支平衡

　　全力以赴組織收入，實現財政收入“質”的有效提升和“量”的合理增長。科學組織調度，圍繞年度收入目標，不斷深挖增收潛力。強化協稅護稅職責，嚴格貫徹落實各項政策，全力落實財源建設工作方案，著力培育骨干稅源。對上爭取持續發力，聚焦中央、省級各項政策，發動全縣各部門不遺余力爭資爭項，緩解本級支出壓力。

　　（二）緊抓重點任務，保持財政支出強度

　　繼續貫徹“大錢大方，小錢小氣”的用財理念，切實優化資金資源配置，把錢花在關鍵處、用在“刀刃”上，建立完善集中財力辦大事的預算安排機制。持續優化支出結構，做到有保有壓，全力支持“四個重大”項目實施。加快推進項目建設，加快資金執行進度，實現資金規范化管理。繼續推動“政采貸”業務，切實優化營商環境。

　　（三）緊跟運行管理，激發內生動力合力

　　貫徹落實過緊日子要求，建立過緊日子評價制度，壓實部門主體責任。堅持節儉辦一切事業。嚴格機關事業經費管理，嚴控會議、培訓、慶典、論壇、活動等經費。探索建立政府投資項目綜合績效評價機制，提高項目計劃投資測算準確性，防止過度建設。深入開展財會監督和預算執行監督專項行動，加強統籌謀劃，抓住重點領域和關鍵環節，加強與紀檢監察等其他各類監督貫通協調，形成工作合力，嚴肅推動整改問責。

　　（四）緊扣財政風險，加大防范化解力度

　　防范化解債務風險，確保按時還本付息，強化政府債券全生命周期管理，守好債務風險紅線。切實做好項目前期風險評估和財政承受能力評估，嚴禁脫離財力上項目。進一步兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，嚴格執行民生支出清單管理，強化資金調度，做好庫款保障。抓好審計、巡察發現問題的整改落實，堅持立查立改、應改盡改、限期整改，確保問題“見底清倉”。

　　主任、各位副主任、各位委員，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委中心工作，堅定信心，奮發有為，持續做好新時代財政工作，為推動秭歸經濟社會高質量發展貢獻力量！

　　附件：1.名詞解釋

　　2.秭歸縣2023年財政預算決算表

　　3.秭歸縣2024年上半年財政預算執行情況表

　　
附件1

　　名 詞 解 釋

　　1.一般公共預算。指政府憑借國家政治權利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行駛、保障國家安全等方面的收支預算。

　　2.政府性基金預算。指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

　　3.國有資本經營預算。指國家以所有者身份依法取得國有資本經營收益，并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

　　4.社會保險基金預算。指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立，反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

　　5.“三公”經費。因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　6.一般政府債券。是指地方政府針對沒有收益的公益性事業發展舉債發行的債券，籌集資金安排的支出納入一般公共預算管理，本金以一般公共預算收入償還。

　　7.專項政府債券。是指地方政府針對土地儲備、收費公路等有一定收益的公益性事業發展舉債發行的債券，債券的發行要對應相應的政府性基金項目，籌集資金安排的支出納入政府性基金預算管理，本金通過對應的政府性基金或專項收入償還。

　　8.預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式。它強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果。推進預算績效管理，有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質量、優化公共資源配置、節約公共支出成本。

　　9.財政總收入。包括地方一般公共預算收入，納入分享范圍按比例上劃上級（中央、省級）的各項收入。

　　10.民生支出。指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學技術、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、城鄉社區、農林水、交通運輸、商業服務業等、自然資源海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備等支出科目的總和，不包括一般公共服務、公共安全、資源勘探工業信息、金融、其他支出等支出科目。

　　11.政府采購。指各級機關事業單位和團體組織，使用財政性資金購買依法制定的集中采購目錄以內或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。它不僅是指具體的采購過程，也是一種公共采購管理制度。

　　12.財政投資評審。財政投資評審是財政職能的重要組成部分，是強化財政支出預算管理的重要環節。通過運用專業技術評審手段，對使用財政資金的基本建設項目和專項支出的必要性、可行性、合理性及資金來源等方面進行評審論證，對不合規行為實施監督，避免財政資金支出的盲目性和隨意性，從而提高財政資金使用效益。

　　13.政府和社會資本合作（PPP）。即Public—Private—Partnership的字母縮寫，是指政府和社會資本在基礎設施建設及公共服務領域建立的一種長期合作關系。通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理回報；政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監管，以保證公共利益最大化。

　　14.政府購買服務。指通過發揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。

　　15.轉移支付。以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。

　　16.一般性轉移支付。指上級政府給予地方政府的財力補助，用于均衡地區間財力差距，包括純財力補助和中央地方基本公共服務領域共同財政事權轉移支付，地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。

　　17.專項轉移支付。指上級政府為實現特定的經濟和社會發展目標無償給予地方政府，由接受轉移支付的政府按照上級政府規定的用途安排使用的預算資金。

　　18.政府債務。指按預算法規定通過省政府代為發行的地方政府債券，以及2014年底清理甄別鎖定的存量政府債務。政府債務分為一般債務和專項債務。一般債務指政府為沒有收益的公益性事業發展舉借的債務；專項債務指政府為有一定收益的公益性事業發展舉借的債務。

　　19.預算管理一體化。以統一預算管理規則為核心，以預算管理一體化系統為主要載體，將統一的管理規則嵌入信息系統，提高項目儲備、預算編審、預算調整和調劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標準化、自動化水平，實現對預算管理全流程的動態反映和有效控制，保證各級預算管理規范高效。

　　20.三保。指基層“保基本民生、保工資、保運轉”，是經費保障的重點領域，也是必須堅守的底線。

　　21.減稅降費政策。國家和各級地方政府部門為優化營商環境、減輕企業及個人負擔而出臺的稅收、行政事業性收費、政府性基金和社會保險基金等相關收費的減免政策。

　　附件2-01

　　秭歸縣2023年一般公共預算決算表

　　單位：萬元

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、地方一般公共預算收入	73296	73296	100.00%	一、地方一般公共預算支出	384209	384209	100.00%
（一）稅收收入	47562	47562	100.00%	201.一般公共服務支出	44804	44804	100.00%
（二）非稅收入	25734	25734	100.00%	203.國防支出	148	148	100.00%
二、上級補助收入	273646	293405	107.22%	204.公共安全支出	12581	12581	100.00%
（一）返還性收入	15471	15471	100.00%	205.教育支出	67150	67150	100.00%
（二）一般性轉移支付收入	224532	244290	108.80%	206.科學技術支出	8067	8067	100.00%
（三）專項轉移支付收入	33643	33644	100.00%	207.文化旅游體育與傳媒支出	7506	7506	100.00%
三、上年結余收入	58456	58456	100.00%	208.社會保障和就業支出	54498	54498	100.00%
四、調入資金	14415	14415	100.00%	210.衛生健康支出	30711	30711	100.00%
五、一般債券轉貸收入	30203	30203	100.00%	211.節能環保支出	8696	8696	100.00%
六、動用預算穩定調節基金				212.城鄉社區支出	12636	12636	100.00%
				213.農林水支出	77385	77385	100.00%
				214.交通運輸支出	27262	27262	100.00%
				215.資源勘探工業信息等支出	1643	1643	100.00%
				216.商業服務業等支出	507	507	100.00%
				220.自然資源海洋氣象等支出	5845	5845	100.00%
				221.住房保障支出	10537	10537	100.00%
				222.糧油物資儲備支出	1135	1135	100.00%
				224.災害防治及應急管理支出	5615	5615	100.00%
				232.債務付息支出	7451	7451	100.00%
				233.債務發行費用支出	32	32	100.00%
				二、上解支出	14906	15059	101.03%
				三、債務還本支出	20939	20939	100.00%
				四、調出資金	2005	0	0.00%
收入合計	450016	469775	104.39%	支出合計	422059	420207	99.56%
				結轉下年	27957	49568	177.30%

　　
附件2-02

　　秭歸縣2023年政府性基金預算決算表

　　單位：萬元

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、本級收入	20391	20391	100.00%	一、政府性基金預算支出	138293	138293	100.00%
國有土地收益基金收入				207.文化旅游體育與傳媒支出	1	1	100.00%
國有土地使用權出讓收入	13987	13988	100.01%	208.社會保障和就業支出	8237	8237	100.00%
城市基礎設施配套費收入	234	234	100.00%	212.城鄉社區支出	12247	8247	67.34%
污水處理費收入	711	711	100.00%	213.農林水支出	45763	49763	108.74%
車輛通行費	1423	1423	100.00%	214.交通運輸支出	1322	1322	100.00%
專項債務對應項目專項收入	4036	4035	99.98%	229.其他支出	61028	61028	100.00%
二、轉移支付收入	69127	69127	100.00%	232.債務付息支出	9609	9609	100.00%
三、上年結余收入	14958	14958	100.00%	233.債務發行費用支出	86	86	100.00%
四、專項債券轉貸收入	83381	83381	100.00%	二、調出資金
五、調入資金	2005	2005	100.00%	三、債務還本支出	29329	29329	100.00%
收入合計	189862	189862	100.00%	支出合計	167622	167622	100.00%
				結轉下年	22240	22240	100.00%

　　
附件2-03

　　秭歸縣2023年社會保險基金預算決算表

　　單位：萬元

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、本級收入	45673	45674	100.00%	一、本年支出	49604	49603	100.00%
企業職工基本養老保險基金				企業職工基本養老保險基金
城鄉居民基本養老保險基金	20904	20905	100.00%	城鄉居民基本養老保險基金	14701	14701	100.00%
機關事業單位基本養老保險基金	24769	24769	100.00%	機關事業單位基本養老保險基金	34903	34902	100.00%
職工基本醫療保險（含生育保險）基金				職工基本醫療保險（含生育保險）基金
城鄉居民基本醫療保險基金				城鄉居民基本醫療保險基金
工傷保險基金				工傷保險基金
失業保險基金				失業保險基金
二、歷年滾存結余	82895	59853	72.20%
收入合計	128568	105527	82.08%	支出合計	49604	49603	100.00%
				結轉下年	78964	55924	70.82%

　　附件2-04

　　秭歸縣2023年國有資本經營預算決算表

　　單位：萬元

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、本級收入	189	189	100.00%	一、本級支出	16	16	100.00%
利潤收入	182	182	100.00%	解決歷史遺留問題及改革成本支出	16	16	100.00%
股利、股息收入	7	7	100.00%	國有企業資本金注入
產權轉讓收入				國有企業政策性補貼
清算收入				其他國有資本經營預算支出
其他國有資本經營預算收入
二、專項轉移支付收入	12	12	100.00%
三、上年結余收入	5	5	100.00%	二、調出資金	57	57	100.00%
收入合計	206	206	100.00%	支出合計	73	73	100.00%
				結轉下年	133	133	100.00%

　　
附件3-01

　　秭歸縣2024年上半年一般公共預算執行情況表

　　單位：萬元

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合 計	85000	43254	50.89%	合計	333864	201079	60.23%
一、稅收收入	57000	26050	45.70%	201.一般公共服務支出	51887	23555	45.40%
增值稅	21500	13197	61.38%	203.國防支出	100	0	0.00%
企業所得稅	8000	3448	43.10%	204.公共安全支出	12313	5981	48.57%
個人所得稅	2950	849	28.78%	205.教育支出	66468	34649	52.13%
資源稅	1600	790	49.38%	206.科學技術支出	8101	4137	51.07%
城市維護建設稅	2100	1063	50.62%	207.文化旅游體育與傳媒支出	5381	3418	63.52%
房產稅	2400	1357	56.54%	208.社會保障和就業支出	46169	28590	61.92%
印花稅	1000	428	42.80%	210.衛生健康支出	19288	12865	66.70%
城鎮土地使用稅	2500	1064	42.56%	211.節能環保支出	6843	6928	101.24%
土地增值稅	1500	699	46.60%	212.城鄉社區支出	10074	8659	85.95%
車船稅	1800	730	40.56%	213.農林水支出	61236	41069	67.07%
耕地占用稅	4850	1387	28.60%	214.交通運輸支出	19634	14503	73.87%
契稅	3500	1004	28.69%	215.資源勘探工業信息等支出	480	20	4.17%
煙葉稅	3000	0	0.00%	216.商業服務業等支出	470	315	67.02%
環境保護稅	300	34	11.33%	220.自然資源海洋氣象等支出	4196	3704	88.27%
二、非稅收入	28000	17204	61.44%	221.住房保障支出	7539	3973	52.70%
專項收入	2500	1026	41.04%	222.糧油物資儲備支出	467	22	4.71%
行政事業性收費收入	3800	1315	34.61%	224.災害防治及應急管理支出	2358	4245	180.03%
罰沒收入	5000	4376	87.52%	227.預備費	3360	0	0.00%
國有資源（產）有償使用收入	10050	3454	34.37%	232.債務付息支出	7500	4426	59.01%
捐贈收入	4000	5090	127.25%	233.債務發行費用支出	0	20
政府住房基金收入	2500	1921	76.84%
其它收入	150	22	14.67%

　　附件3-02

　　秭歸縣2024年上半年政府性基金預算執行情況表

　　單位：萬元

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合 計	42214	12108	28.68%	合計	129061	41486	32.14%
國有土地使用權出讓收入	33372	9933	29.76%	212.城鄉社區支出	28383	10216	35.99%
城市基礎設施配套費收入	80	170	212.50%	國有土地使用權出讓收入安排的支出	27523	8958	32.55%
污水處理費收入	780	0	0.00%	城市基礎設施配套費安排的支出	80	345	431.25%
車輛通行費	1400	0	0.00%	污水處理費安排的支出	780	913	117.05%
專項債務對應項目專項收入	6582	2005	30.46%	213.農林水支出	84946	18871	22.22%
				大中型水庫庫區基金安排的支出	720	300	41.67%
				三峽水庫庫區基金支出	4411	757	17.16%
				國家重大水利工程建設基金安排的支出	71341	16924	23.72%
				大中型水庫移民后期扶持基金支出	8474	890	10.50%
				214.交通運輸支出	1400	891	63.64%
				車輛通行費安排的支出	1400	891	63.64%
				229.其它支出	3898	6856	175.89%
				其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	0	5477
				彩票公益金安排的支出	3898	1379	35.38%
				232.債務付息支出	10434	4643	44.50%
				地方政府專項債務付息支出	10434	4643	44.50%
				233.債務發行費用支出	0	9
				地方政府專項債務發行費用支出	0	9

　　附件3-03

　　秭歸縣2024年上半年社會保險基金預算執行情況表

　　單位：萬元

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合計	56439	32729	57.99%	合計	53056	26566	50.07%
企業職工基本養老保險基金				企業職工基本養老保險基金
城鄉居民基本養老保險基金	20050	12045	60.07%	城鄉居民基本養老保險基金	16669	8081	48.48%
機關事業單位基本養老保險基金	36389	20684	56.84%	機關事業單位基本養老保險基金	36387	18485	50.80%
職工基本醫療保險（含生育保險）基金				職工基本醫療保險（含生育保險）基金
城鄉居民基本醫療保險基金				城鄉居民基本醫療保險基金
工傷保險基金				工傷保險基金
失業保險基金				失業保險基金

 

　　附件3-04

　　秭歸縣2024年上半年國有資本經營預算執行情況表

　　單位：萬元

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合 計	231	0	0.00%	合 計	144	11	7.64%
利潤收入				解決歷史遺留及改革成本支出	12	11	91.67%
股利、股息收入	231	0	0.00%	國有企業資本金注入
產權轉讓收入				國有企業政策性補貼
清算收入				金融國有資本經營預算支出
其他國有資本經營收入				其他國有資本經營預算支出	132	0	0.00%